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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 528.00 | 10 356.00 | 6 172.00 | 16 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 742.00 | 5 401.00 | 341.00 | 5 742.00 |
040 Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 468.00 | 15 757.00 | 6 712.00 | 22 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
060 Stock marchandises | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
072 Créances – Autres | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
084 Disponibilités | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
110 Total général Actif | 37 991.00 | 15 757.00 | 22 235.00 | 37 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 621.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -400 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 616.00 | 17 326.00 | | 21 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 286.00 | 2 347.00 | | 4 286.00 |
230 Autres produits | 126.00 | 81.00 | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 028.00 | 19 754.00 | | 26 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 360.00 | 11 614.00 | | 17 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 537.00 | 43.00 | | -2 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
242 Autres charges externes. | 9 224.00 | 8 940.00 | | 9 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | 611.00 | | 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
252 Charges sociales | 633.00 | 467.00 | | 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 901.00 | 4 010.00 | | 3 901.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 24.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 159.00 | 25 931.00 | | 32 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 131.00 | -6 177.00 | | -6 131.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 712.00 | 1 283.00 | | 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 3.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 877.00 | -7 461.00 | | -6 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 175.00 | | | 175.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 117.00 | | | 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 866.00 | | | 4 866.00 |