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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 598.00 | 13 395.00 | 3 203.00 | 16 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 742.00 | 5 487.00 | 255.00 | 5 742.00 |
040 Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 538.00 | 18 882.00 | 3 657.00 | 22 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
060 Stock marchandises | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
072 Créances – Autres | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
084 Disponibilités | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
110 Total général Actif | 34 997.00 | 18 882.00 | 16 115.00 | 34 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 847.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -43 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 174.00 | 21 616.00 | | 20 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 169.00 | 4 286.00 | | 4 169.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 126.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 344.00 | 26 028.00 | | 24 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 810.00 | 17 360.00 | | 18 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -726.00 | -2 537.00 | | -726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
242 Autres charges externes. | 12 116.00 | 9 224.00 | | 12 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | 636.00 | | 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 486.00 | | |
252 Charges sociales | 600.00 | 633.00 | | 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 125.00 | 3 901.00 | | 3 125.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 234.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 932.00 | 32 159.00 | | 34 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 589.00 | -6 131.00 | | -10 589.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 419.00 | 712.00 | | 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 685.00 | -6 877.00 | | -10 685.00 |