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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 565.00 | 638.00 | 927.00 | 1 565.00 |
040 Immobilisations financières | 98 533.00 | | 98 533.00 | 98 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 098.00 | 638.00 | 99 460.00 | 100 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 88 077.00 | | 88 077.00 | 88 077.00 |
084 Disponibilités | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 487.00 | | 133 487.00 | 133 487.00 |
110 Total général Actif | 233 585.00 | 638.00 | 232 947.00 | 233 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 947.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 040.00 | 110 040.00 | | 130 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 040.00 | 110 040.00 | | 130 040.00 |
242 Autres charges externes. | 21 441.00 | 19 065.00 | | 21 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 450.00 | 4 769.00 | | 5 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 929.00 | 52 605.00 | | 63 929.00 |
252 Charges sociales | 25 767.00 | 22 875.00 | | 25 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 522.00 | 116.00 | | 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 109.00 | 99 430.00 | | 117 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 931.00 | 10 610.00 | | 12 931.00 |
280 Produits financiers | 11 733.00 | 11 352.00 | | 11 733.00 |
294 Charges financières | 2 081.00 | 2 555.00 | | 2 081.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 1 486.00 | | 1 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 621.00 | 17 921.00 | | 20 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 098.00 | | | 100 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 903.00 | | | 903.00 |