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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
040 Immobilisations financières | 98 533.00 | | 98 533.00 | 98 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 098.00 | 1 565.00 | 98 533.00 | 100 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
072 Créances – Autres | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 154.00 | | 75 154.00 | 75 154.00 |
084 Disponibilités | 52 962.00 | | 52 962.00 | 52 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 853.00 | | 139 853.00 | 139 853.00 |
110 Total général Actif | 239 951.00 | 1 565.00 | 238 387.00 | 239 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 080.00 | 112 080.00 | | 112 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 080.00 | 112 080.00 | | 112 080.00 |
242 Autres charges externes. | 21 185.00 | 22 560.00 | | 21 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 694.00 | 4 720.00 | | 4 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 457.00 | 51 621.00 | | 50 457.00 |
252 Charges sociales | 25 619.00 | 25 466.00 | | 25 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 406.00 | 522.00 | | 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 361.00 | 104 889.00 | | 102 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 719.00 | 7 191.00 | | 9 719.00 |
280 Produits financiers | 12 652.00 | 17 244.00 | | 12 652.00 |
294 Charges financières | 1 084.00 | 1 592.00 | | 1 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 831.00 | | 1 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 978.00 | 22 012.00 | | 19 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 098.00 | | | 100 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 068.00 | | | 1 068.00 |