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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 373.00 | 106 181.00 | 6 191.00 | 112 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 540.00 | 160 257.00 | 14 283.00 | 174 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
BN En cours de production de biens | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
BT Marchandises | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 734.00 | 5 025.00 | 200 709.00 | 205 734.00 |
BZ Autres créances | 157 003.00 | 40 000.00 | 117 003.00 | 157 003.00 |
CF Disponibilités | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 266.00 | 45 025.00 | 373 241.00 | 418 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 806.00 | 205 282.00 | 387 524.00 | 592 806.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 109 341.00 | 109 341.00 | | 109 341.00 |
DH Report à nouveau | -69 296.00 | | | -69 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 784.00 | -69 296.00 | | -27 784.00 |
DL TOTAL (I) | 56 260.00 | 84 044.00 | | 56 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 216.00 | 79 977.00 | | 75 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 189.00 | 26 934.00 | | 27 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 389.00 | 110 400.00 | | 151 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 441.00 | 89 700.00 | | 74 441.00 |
EA Autres dettes | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 264.00 | 307 011.00 | | 331 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 524.00 | 391 055.00 | | 387 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 468.00 | | 11 469.00 | 11 468.00 |
FD Production vendue biens | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
FG Production vendue services | 567 349.00 | | 567 349.00 | 567 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 086.00 | | 621 086.00 | 621 086.00 |
FM Production stockée | | | 1 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752.00 | 11 457.00 | | 1 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 709.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752.00 | 54 166.00 | | 1 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 752.00 | -51 999.00 | | -1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 618.00 | 863 949.00 | | 637 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 403.00 | 933 245.00 | | 665 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 784.00 | -69 296.00 | | -27 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 540.00 | | | 174 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 298.00 | | | 164 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 989.00 | 1 268.00 | | 158 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 839.00 | 1 268.00 | | 156 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 728.00 | 297.00 | | 4 728.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 728.00 | 297.00 | | 44 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 728.00 | 297.00 | | 44 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 389.00 | 151 389.00 | | 151 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
UX Autres créances clients | 199 718.00 | | | 199 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VC Groupe et associés | 77 501.00 | | | 77 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 598.00 | 15 598.00 | 48 000.00 | 63 598.00 |
VI Groupe et associés | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
VP Divers | 592.00 | | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 994.00 | | | 75 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 225.00 | 370 188.00 | 8 037.00 | 378 225.00 |
VW T.V.A. | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 265.00 | 283 265.00 | 48 000.00 | 331 265.00 |