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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 373.00 | 108 164.00 | 4 208.00 | 112 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 540.00 | 162 240.00 | 12 300.00 | 174 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 204.00 | 10 596.00 | -1 392.00 | 9 204.00 |
BN En cours de production de biens | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
BT Marchandises | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 158.00 | 6 772.00 | 152 386.00 | 159 158.00 |
BZ Autres créances | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
CF Disponibilités | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 377.00 | 17 368.00 | 234 009.00 | 251 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 918.00 | 179 609.00 | 246 309.00 | 425 918.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 109 341.00 | 109 341.00 | | 109 341.00 |
DH Report à nouveau | -90 914.00 | -97 081.00 | | -90 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 901.00 | 6 166.00 | | -36 901.00 |
DL TOTAL (I) | 25 526.00 | 62 426.00 | | 25 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 545.00 | 52 000.00 | | 72 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 32 430.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 396.00 | 170 290.00 | | 58 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 367.00 | 81 340.00 | | 89 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 784.00 | 336 060.00 | | 220 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 309.00 | 398 486.00 | | 246 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 677.00 | | | 174 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
FD Production vendue biens | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
FG Production vendue services | 541 359.00 | | 541 359.00 | 541 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 521.00 | | 579 521.00 | 579 521.00 |
FM Production stockée | | | 6 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 723.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 267.00 | 33.00 | | 65 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 267.00 | 33.00 | | 65 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 267.00 | -33.00 | | -25 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 735.00 | 606 964.00 | | 657 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 635.00 | 600 798.00 | | 694 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 901.00 | 6 166.00 | | -36 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 540.00 | | | 174 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 298.00 | | | 164 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 249.00 | 992.00 | | 161 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 099.00 | 992.00 | | 159 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 396.00 | 58 396.00 | | 58 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
UX Autres créances clients | 149 693.00 | 149 693.00 | | 149 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VC Groupe et associés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 545.00 | 26 438.00 | 46 107.00 | 72 545.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 880.00 | 178 843.00 | 8 037.00 | 186 880.00 |
VW T.V.A. | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 784.00 | 174 677.00 | 46 107.00 | 220 784.00 |