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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 318.00 | 2 217.00 | 100.00 | 2 318.00 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 607.00 | 6 437.00 | 2 169.00 | 8 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 368.00 | 11 145.00 | 12 223.00 | 23 368.00 |
BF Prêts | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 562.00 | 19 800.00 | 250 762.00 | 270 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 717.00 | 1 196.00 | 47 521.00 | 48 717.00 |
BZ Autres créances | 57 004.00 | | 57 004.00 | 57 004.00 |
CF Disponibilités | 56 594.00 | | 56 594.00 | 56 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 623.00 | 1 196.00 | 172 427.00 | 173 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 185.00 | 20 996.00 | 423 189.00 | 444 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DH Report à nouveau | | -3 118.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 384.00 | 5 702.00 | | 51 384.00 |
DL TOTAL (I) | 63 967.00 | 12 584.00 | | 63 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 796.00 | 154 351.00 | | 128 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 975.00 | 96 095.00 | | 131 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 823.00 | 15 506.00 | | 19 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 376.00 | 51 159.00 | | 73 376.00 |
EA Autres dettes | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 222.00 | 317 111.00 | | 359 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 189.00 | 329 695.00 | | 423 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 275.00 | 195 292.00 | | 266 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 612.00 | 4 103.00 | | 1 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 8 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 837.00 | 42 878.00 | | 8 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 837.00 | 42 878.00 | | 8 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 634.00 | 86.00 | | 3 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 634.00 | 86.00 | | 3 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 203.00 | 42 792.00 | | 5 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 394.00 | 188 158.00 | | 336 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 010.00 | 182 456.00 | | 285 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 384.00 | 5 702.00 | | 51 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 639.00 | | 13 007.00 | 257 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 270 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 306.00 | | 12 668.00 | 19 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 339.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 590.00 | 3 210.00 | | 16 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754.00 | 464.00 | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 836.00 | 2 746.00 | | 14 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 591.00 | 1 196.00 | 2 591.00 | 2 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 591.00 | 1 196.00 | 2 591.00 | 2 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
UP Prêts | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VC Groupe et associés | 47 072.00 | | | 47 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 483.00 | 30 536.00 | 75 757.00 | 123 483.00 |
VI Groupe et associés | 131 975.00 | 131 975.00 | | 131 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 283.00 | 117 029.00 | 254.00 | 117 283.00 |
VW T.V.A. | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 222.00 | 266 275.00 | 75 757.00 | 359 222.00 |