| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 607.00 | 7 687.00 | 920.00 | 8 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 183.00 | 16 502.00 | 18 682.00 | 35 183.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 282 123.00 | 26 506.00 | 255 617.00 | 282 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BZ Autres créances | 186 681.00 | 2 600.00 | 184 081.00 | 186 681.00 |
CF Disponibilités | 110 450.00 | | 110 450.00 | 110 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 410.00 | 2 600.00 | 301 810.00 | 304 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 532.00 | 29 106.00 | 557 427.00 | 586 532.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 967.00 | 1 584.00 | | 52 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 404.00 | 51 384.00 | | 42 404.00 |
DL TOTAL (I) | 106 371.00 | 63 967.00 | | 106 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 191.00 | 128 796.00 | | 94 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 412.00 | 131 975.00 | | 124 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 015.00 | 19 823.00 | | 139 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 351.00 | 73 376.00 | | 87 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
EA Autres dettes | | 5 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 056.00 | 359 222.00 | | 451 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 427.00 | 423 189.00 | | 557 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 165.00 | 266 275.00 | | 393 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 612.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 447 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 447 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | 8 837.00 | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 8 837.00 | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 3 634.00 | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 3 634.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | 5 203.00 | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | 3 913.00 | | 6 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 894.00 | 336 394.00 | | 453 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 490.00 | 285 010.00 | | 411 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 404.00 | 51 384.00 | | 42 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 562.00 | | 11 815.00 | 270 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 254.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254.00 | 282 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 975.00 | | 11 815.00 | 31 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 800.00 | 6 706.00 | 26 506.00 | 19 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 217.00 | 100.00 | 2 318.00 | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 583.00 | 6 606.00 | 24 188.00 | 17 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 015.00 | 139 015.00 | | 139 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 057.00 | 46 057.00 | | 46 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
UX Autres créances clients | 64 867.00 | | | 64 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VB T. V. A. | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
VC Groupe et associés | 83 649.00 | | | 83 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 946.00 | 25 055.00 | 67 891.00 | 92 946.00 |
VI Groupe et associés | 124 412.00 | 124 412.00 | | 124 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 692.00 | 193 692.00 | | 193 692.00 |
VW T.V.A. | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 056.00 | 383 165.00 | 67 891.00 | 451 056.00 |