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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780.00 | 791.00 | 988.00 | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 044.00 | 25 173.00 | 18 871.00 | 44 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 215.00 | 34 477.00 | 30 738.00 | 65 215.00 |
BT Marchandises | 175 235.00 | | 175 235.00 | 175 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 702.00 | 1 477.00 | 517 225.00 | 518 702.00 |
BZ Autres créances | 109 832.00 | | 109 832.00 | 109 832.00 |
CF Disponibilités | 258 729.00 | | 258 729.00 | 258 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 180.00 | 1 477.00 | 1 062 703.00 | 1 064 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 396.00 | 35 954.00 | 1 093 441.00 | 1 129 396.00 |
CU Autres participations | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 137 579.00 | 106 289.00 | | 137 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 425.00 | 31 290.00 | | 44 425.00 |
DL TOTAL (I) | 402 005.00 | 357 579.00 | | 402 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 877.00 | 272 273.00 | | 322 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 768.00 | 78 886.00 | | 89 768.00 |
EA Autres dettes | 276 713.00 | 4 088.00 | | 276 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 436.00 | 355 771.00 | | 691 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 441.00 | 713 350.00 | | 1 093 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 878 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 878 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 879 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 182 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -9 266.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -696.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 389.00 | 4 507.00 | | 8 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 879 822.00 | 3 225 599.00 | | 3 879 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 835 397.00 | 3 194 309.00 | | 3 835 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 425.00 | 31 290.00 | | 44 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 700.00 | | 2 516.00 | 62 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 659.00 | | 2 166.00 | 43 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 529.00 | | 350.00 | 10 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 570.00 | 11 907.00 | | 22 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 878.00 | 2 633.00 | | 5 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 692.00 | 9 274.00 | | 16 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 877.00 | 322 877.00 | | 322 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 714.00 | 276 714.00 | | 276 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 516 933.00 | | | 516 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | | | 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 449.00 | | | 46 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 910.00 | 628 535.00 | 8 375.00 | 628 910.00 |
VW T.V.A. | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 436.00 | 691 436.00 | | 691 436.00 |