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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 012.00 | 9 756.00 | 1 256.00 | 11 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 804.00 | 61 408.00 | 41 396.00 | 102 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 113.00 | 72 111.00 | 43 002.00 | 115 113.00 |
BT Marchandises | 224 741.00 | | 224 741.00 | 224 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 238.00 | | 533 238.00 | 533 238.00 |
BZ Autres créances | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
CF Disponibilités | 398 295.00 | | 398 295.00 | 398 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 023.00 | | 1 185 023.00 | 1 185 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 136.00 | 72 111.00 | 1 228 025.00 | 1 300 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 313 975.00 | | | 313 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 327.00 | | | 402 327.00 |
DL TOTAL (I) | 936 302.00 | | | 936 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 859.00 | | | 97 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 733.00 | | | 183 733.00 |
EA Autres dettes | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 723.00 | | | 291 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 025.00 | | | 1 228 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 723.00 | | | 291 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 571 661.00 | 50 091.00 | 5 621 751.00 | 5 571 661.00 |
FG Production vendue services | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 597 939.00 | 50 091.00 | 5 648 029.00 | 5 597 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 657 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 690 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 959.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 108 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 059.00 | | | 146 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 657 291.00 | | | 5 657 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 254 964.00 | | | 5 254 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 327.00 | | | 402 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 836.00 | | 20 601.00 | 96 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 323.00 | 115 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 298.00 | 103 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 449.00 | | 20 601.00 | 85 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 450.00 | 8 959.00 | 2 298.00 | 65 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 922.00 | 833.00 | | 8 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 528.00 | 8 126.00 | 2 298.00 | 56 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 859.00 | 97 859.00 | | 97 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 514.00 | 192 514.00 | | 192 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 195.00 | 561 195.00 | | 561 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 337.00 | 561 987.00 | 350.00 | 562 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 723.00 | 291 723.00 | | 291 723.00 |