| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 609.00 | 22 055.00 | 12 554.00 | 34 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 447.00 | 61 125.00 | 41 323.00 | 102 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 301.00 | 83 180.00 | 309 121.00 | 392 301.00 |
BT Marchandises | 26 268.00 | | 26 268.00 | 26 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BZ Autres créances | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
CF Disponibilités | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 518.00 | | 93 518.00 | 93 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 819.00 | 83 180.00 | 402 639.00 | 485 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | -59 357.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 734.00 | 101 087.00 | | 72 734.00 |
DL TOTAL (I) | 124 463.00 | 51 730.00 | | 124 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 072.00 | 177 787.00 | | 92 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 596.00 | 96 439.00 | | 8 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 247.00 | 18 071.00 | | 128 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 261.00 | 39 101.00 | | 49 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 175.00 | 331 398.00 | | 278 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 639.00 | 383 127.00 | | 402 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 833.00 | 239 326.00 | | 244 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 081.00 | | 834 081.00 | 834 081.00 |
FG Production vendue services | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 309.00 | | 836 309.00 | 836 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 443.00 | |
GE Autres charges | | | 4 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | | | 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 865.00 | 3 764.00 | | 4 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 954.00 | 1 077.00 | | 1 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 954.00 | 1 077.00 | | 1 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 3 208.00 | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 3 208.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | -2 132.00 | | 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 901.00 | 6 247.00 | | 22 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 653.00 | 710 346.00 | | 838 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 919.00 | 609 259.00 | | 765 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 734.00 | 101 087.00 | | 72 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 536.00 | | 8 765.00 | 383 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 291.00 | | 8 765.00 | 128 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 737.00 | 23 443.00 | | 59 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 737.00 | 23 443.00 | | 59 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 247.00 | 128 247.00 | | 128 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VB T. V. A. | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 072.00 | 58 730.00 | 33 342.00 | 92 072.00 |
VI Groupe et associés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 715.00 | | | 85 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
VW T.V.A. | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 175.00 | 244 833.00 | 33 342.00 | 278 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 855.00 | 7 811.00 | | 9 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 007.00 | 7 808.00 | | 7 007.00 |
ST Autres comptes | 73 992.00 | 73 946.00 | | 73 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 601.00 | 36 896.00 | | 38 601.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 102 100.00 | | | 102 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 678.00 | 2 416.00 | | 2 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 533.00 | 10 227.00 | | 12 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 958.00 | | | 139 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 237.00 | 57 752.00 | | 89 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 701.00 | 118 649.00 | | 221 701.00 |