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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BZ Autres créances | 891 175.00 | | 891 175.00 | 891 175.00 |
CF Disponibilités | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 687.00 | | 918 687.00 | 918 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 098.00 | | 928 098.00 | 928 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 400.00 | 40 700.00 | | 113 400.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 30.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 884.00 | 72 734.00 | | 520 884.00 |
DL TOTAL (I) | 645 347.00 | 124 463.00 | | 645 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92 072.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 437.00 | 8 596.00 | | 56 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 128 247.00 | | 2 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 809.00 | 49 261.00 | | 223 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 751.00 | 278 175.00 | | 282 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 098.00 | 402 639.00 | | 928 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 751.00 | 244 833.00 | | 282 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 301.00 | | 27 049.00 | 392 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 065.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 065.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 939.00 | 9 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 874.00 | 9 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 056.00 | | 26 229.00 | 137 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 245.00 | | 820.00 | 5 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 180.00 | 16 016.00 | 99 196.00 | 83 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 180.00 | 16 016.00 | 99 196.00 | 83 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 847.00 | 216 847.00 | | 216 847.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VI Groupe et associés | 56 437.00 | 56 437.00 | | 56 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 072.00 | | | 92 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 175.00 | 891 175.00 | | 891 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 751.00 | 282 751.00 | | 282 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 476.00 | 9 855.00 | | 7 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 120.00 | 7 007.00 | | 8 120.00 |
ST Autres comptes | 56 916.00 | 73 992.00 | | 56 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 875.00 | 38 601.00 | | 35 875.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | | 102 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 833.00 | 2 678.00 | | 2 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 308.00 | 12 533.00 | | 10 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 529.00 | 139 958.00 | | 122 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 431.00 | 89 237.00 | | 56 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 910.00 | 221 701.00 | | 100 910.00 |