| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 768.00 | 32.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 768.00 | 5 353.00 | 414.00 | 5 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 358.00 | 3 247.00 | 2 111.00 | 5 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 925.00 | 9 368.00 | 17 557.00 | 26 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 842.00 | | 34 842.00 | 34 842.00 |
BZ Autres créances | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CF Disponibilités | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 292.00 | | 49 292.00 | 49 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 217.00 | 9 368.00 | 66 849.00 | 76 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 647.00 | 8 299.00 | | 18 647.00 |
DH Report à nouveau | -2 927.00 | -2 927.00 | | -2 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 802.00 | 10 348.00 | | 2 802.00 |
DL TOTAL (I) | 19 623.00 | 16 820.00 | | 19 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 7 660.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 360.00 | 26 149.00 | | 37 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 465.00 | 9 719.00 | | 9 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 226.00 | 43 528.00 | | 47 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 849.00 | 60 349.00 | | 66 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 226.00 | 43 528.00 | | 47 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 395.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 1 068.00 | | 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 608.00 | 66 004.00 | | 69 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 805.00 | 55 656.00 | | 66 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 802.00 | 10 348.00 | | 2 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 295.00 | 1 073.00 | | 8 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 200.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 727.00 | 873.00 | | 7 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 34 842.00 | | | 34 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494.00 | | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
VW T.V.A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |