| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 458.00 | 3 775.00 | 2 683.00 | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 025.00 | 10 342.00 | 17 683.00 | 28 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
BZ Autres créances | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 688.00 | | 51 688.00 | 51 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 713.00 | 10 342.00 | 69 371.00 | 79 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
DH Report à nouveau | -124.00 | -2 927.00 | | -124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110.00 | 2 802.00 | | 110.00 |
DL TOTAL (I) | 19 733.00 | 19 623.00 | | 19 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 401.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 800.00 | 37 360.00 | | 37 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 099.00 | 9 465.00 | | 10 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 638.00 | 47 226.00 | | 49 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 371.00 | 66 849.00 | | 69 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 638.00 | 47 226.00 | | 49 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 535.00 | | 54 535.00 | 54 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 535.00 | | 54 535.00 | 54 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 538.00 | 69 608.00 | | 54 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 428.00 | 66 805.00 | | 54 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110.00 | 2 802.00 | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 925.00 | | 1 100.00 | 26 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 125.00 | | 1 100.00 | 11 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 368.00 | 975.00 | | 9 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | 32.00 | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 600.00 | 943.00 | | 8 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
VB T. V. A. | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 865.00 | | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
VW T.V.A. | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |