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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 425.00 | 28 547.00 | 14 879.00 | 43 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 125.00 | 22 753.00 | 23 373.00 | 46 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 549.00 | 51 299.00 | 61 250.00 | 112 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BZ Autres créances | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 934.00 | 51 299.00 | 104 635.00 | 155 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 562.00 | -1 306.00 | | -5 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 030.00 | -4 256.00 | | 14 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 749.00 | 1 399.00 | | 749.00 |
DL TOTAL (I) | 20 217.00 | 6 838.00 | | 20 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 926.00 | 66 345.00 | | 37 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401.00 | 68.00 | | 2 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 485.00 | 14 248.00 | | 36 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 606.00 | 6 940.00 | | 7 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 418.00 | 93 052.00 | | 84 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 635.00 | 99 890.00 | | 104 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028.00 | 238.00 | | 2 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 377.00 | 413.00 | | -1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 030.00 | -4 256.00 | | 14 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 100.00 | | | 111 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 101.00 | | | 88 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 262.00 | 15 037.00 | | 36 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 262.00 | 15 037.00 | | 36 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 485.00 | 36 485.00 | | 36 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 921.00 | 16 659.00 | 21 261.00 | 37 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 491.00 | 14 992.00 | 1 499.00 | 16 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 418.00 | 63 157.00 | 21 261.00 | 84 418.00 |