| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 825.00 | 38 298.00 | 4 527.00 | 42 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 925.00 | 35 686.00 | 11 239.00 | 46 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 572.00 | 73 984.00 | 38 588.00 | 112 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
BZ Autres créances | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CF Disponibilités | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 394.00 | 73 984.00 | 63 410.00 | 137 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 8 469.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 404.00 | | | -5 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 064.00 | -13 873.00 | | 12 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 98.00 | | |
DL TOTAL (I) | 17 660.00 | 5 694.00 | | 17 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 888.00 | 38 838.00 | | 26 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | 3 235.00 | | 3 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 917.00 | 12 585.00 | | 13 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 895.00 | 198.00 | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 750.00 | 64 352.00 | | 45 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 410.00 | 70 045.00 | | 63 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 891.00 | 44 502.00 | | 31 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 17 576.00 | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 265 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 608.00 | |
FM Production stockée | | | -13 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 596.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | 651.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 651.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 195.00 | 233 816.00 | | 252 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 131.00 | 247 689.00 | | 240 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 064.00 | -13 873.00 | | 12 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 549.00 | | 800.00 | 112 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 1 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 112 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 89 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 550.00 | | 800.00 | 89 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 988.00 | 10 596.00 | 600.00 | 63 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 988.00 | 10 596.00 | 600.00 | 63 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
UX Autres créances clients | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 871.00 | 13 013.00 | 13 858.00 | 26 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
VP Divers | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 275.00 | 17 954.00 | 1 322.00 | 19 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 750.00 | 31 891.00 | 13 858.00 | 45 750.00 |