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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 732 325.00 | | 732 325.00 | 732 325.00 |
AP Constructions | 4 617 532.00 | 2 584 454.00 | 2 033 078.00 | 4 617 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 369 955.00 | 2 594 249.00 | 2 775 706.00 | 5 369 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 004.00 | 8 638.00 | 185 367.00 | 194 004.00 |
BZ Autres créances | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CF Disponibilités | 1 072 917.00 | | 1 072 917.00 | 1 072 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 224.00 | 8 638.00 | 1 287 586.00 | 1 296 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 666 179.00 | 2 602 887.00 | 4 063 292.00 | 6 666 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DH Report à nouveau | 541 663.00 | 535 125.00 | | 541 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404 682.00 | 198 538.00 | | 1 404 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 800.00 | 1 002 117.00 | | 2 214 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 122.00 | 146 717.00 | | 197 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 122.00 | 146 717.00 | | 197 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 923.00 | 852 128.00 | | 664 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 232.00 | 1 394 340.00 | | 185 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 373.00 | 42 446.00 | | 19 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 759.00 | 63 275.00 | | 672 759.00 |
EA Autres dettes | | 8 140.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 083.00 | 95 392.00 | | 109 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 370.00 | 2 455 720.00 | | 1 651 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 292.00 | 3 604 555.00 | | 4 063 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 524.00 | 29 779.00 | 654 302.00 | 624 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 524.00 | 29 779.00 | 654 302.00 | 624 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 268.00 | |
GE Autres charges | | | 37 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 674 800.00 | 152 000.00 | | 2 674 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 685 663.00 | 162 863.00 | | 2 685 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 682.00 | 1 069.00 | | 10 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533 114.00 | 8 672.00 | | 533 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 796.00 | 9 741.00 | | 543 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 141 867.00 | 153 121.00 | | 2 141 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 733 771.00 | 109 094.00 | | 733 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 856.00 | 831 683.00 | | 3 400 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 174.00 | 633 145.00 | | 1 996 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 404 682.00 | 198 538.00 | | 1 404 682.00 |