| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 732 325.00 | | 732 325.00 | 732 325.00 |
AP Constructions | 4 617 532.00 | 2 688 768.00 | 1 928 764.00 | 4 617 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 369 955.00 | 2 698 563.00 | 2 671 392.00 | 5 369 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 066.00 | 12 460.00 | 189 606.00 | 202 066.00 |
BZ Autres créances | 440 360.00 | | 440 360.00 | 440 360.00 |
CF Disponibilités | 30 963.00 | | 30 963.00 | 30 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 376.00 | 12 460.00 | 676 915.00 | 689 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 059 331.00 | 2 711 024.00 | 3 348 308.00 | 6 059 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DH Report à nouveau | 1 754 345.00 | 541 663.00 | | 1 754 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 288.00 | 1 404 682.00 | | 215 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 087.00 | 2 214 800.00 | | 2 238 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 422.00 | 197 122.00 | | 187 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 422.00 | 197 122.00 | | 187 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 876.00 | 664 923.00 | | 601 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 252.00 | 185 232.00 | | 163 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 313.00 | 19 373.00 | | 21 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 662.00 | 672 759.00 | | 34 662.00 |
EA Autres dettes | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 695.00 | 109 083.00 | | 101 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 798.00 | 1 651 370.00 | | 922 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 308.00 | 4 063 292.00 | | 3 348 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 798.00 | 895 629.00 | | 922 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 849.00 | | 707 849.00 | 707 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 849.00 | | 707 849.00 | 707 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 476.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 076.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 535.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 674 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 863.00 | 2 685 663.00 | | 10 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 682.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 533 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 543 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 863.00 | 2 141 867.00 | | 10 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 089.00 | 733 771.00 | | 116 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 186.00 | 3 400 856.00 | | 752 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 899.00 | 1 996 174.00 | | 536 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 288.00 | 1 404 682.00 | | 215 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 369 955.00 | | | 5 369 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 518.00 | 5 297 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 518.00 | 5 287 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 359 652.00 | | | 5 359 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698 563.00 | 98 317.00 | 1 524.00 | 2 698 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 698 563.00 | 98 317.00 | 1 524.00 | 2 698 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 422.00 | 60 000.00 | 75 663.00 | 187 422.00 |
6T Sur comptes clients | 12 460.00 | 25 409.00 | | 12 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 460.00 | 25 409.00 | | 12 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 883.00 | 85 409.00 | 75 663.00 | 199 883.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 409.00 | 64 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 492.00 | 20 288.00 | 136 204.00 | 156 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544 298.00 | 544 298.00 | | 544 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 707.00 | 103 707.00 | | 103 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
UX Autres créances clients | 202 375.00 | 202 375.00 | | 202 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
VB T. V. A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 817.00 | 61 814.00 | 261 304.00 | 540 817.00 |
VI Groupe et associés | 264 002.00 | 264 002.00 | | 264 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 471.00 | | | 60 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 114.00 | 156 114.00 | | 156 114.00 |
VP Divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 809.00 | 263 505.00 | 10 304.00 | 273 809.00 |
VW T.V.A. | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 481.00 | 809 275.00 | 397 508.00 | 1 424 481.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 534.00 | 72 772.00 | | 77 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 599.00 | 37 127.00 | | 69 599.00 |
ST Autres comptes | 36 774.00 | 97 097.00 | | 36 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 170.00 | 61 436.00 | | 64 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | 339.00 | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 713.00 | 73 111.00 | | 78 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 456.00 | 93 568.00 | | 99 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 632.00 | 9 050.00 | | 11 632.00 |
ZE Dividendes | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 543.00 | 195 660.00 | | 170 543.00 |