| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 472.00 | 52 472.00 | | 52 472.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 215.00 | 93 215.00 | | 93 215.00 |
AH Fonds commercial | 5 220 655.00 | | 5 220 655.00 | 5 220 655.00 |
AP Constructions | 593 374.00 | 562 116.00 | 31 257.00 | 593 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 605.00 | 334 674.00 | 20 931.00 | 355 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 088 718.00 | 2 112 370.00 | 1 976 348.00 | 4 088 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 805.00 | | 63 805.00 | 63 805.00 |
BF Prêts | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 841.00 | | 143 841.00 | 143 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 611 853.00 | 3 154 849.00 | 7 457 003.00 | 10 611 853.00 |
BT Marchandises | 3 154 095.00 | 66 863.00 | 3 087 231.00 | 3 154 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 304 426.00 | 679 222.00 | 2 625 204.00 | 3 304 426.00 |
BZ Autres créances | 2 114 813.00 | 19 134.00 | 2 095 679.00 | 2 114 813.00 |
CF Disponibilités | 630 106.00 | | 630 106.00 | 630 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 366.00 | | 127 366.00 | 127 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 346 339.00 | 765 220.00 | 8 581 118.00 | 9 346 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 958 192.00 | 3 920 069.00 | 16 038 122.00 | 19 958 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 266.00 | 1 330 266.00 | | 1 330 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 916 994.00 | 1 916 994.00 | | 1 916 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 337.00 | 79 337.00 | | 79 337.00 |
DG Autres réserves | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
DH Report à nouveau | -485 775.00 | -4 036 454.00 | | -485 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 511 879.00 | -2 949 318.00 | | -3 511 879.00 |
DK Provisions réglementées | 128 131.00 | 125 656.00 | | 128 131.00 |
DL TOTAL (I) | -530 374.00 | -3 520 967.00 | | -530 374.00 |
DP Provisions pour risques | 398 871.00 | 117 817.00 | | 398 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 871.00 | 117 817.00 | | 398 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 017 153.00 | 12 359 592.00 | | 10 017 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 221.00 | 61 109.00 | | 12 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 230 200.00 | 3 778 418.00 | | 4 230 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587 425.00 | 1 536 601.00 | | 1 587 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 067.00 | 553 050.00 | | 48 067.00 |
EA Autres dettes | 226 101.00 | 189 288.00 | | 226 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 456.00 | | | 48 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 169 626.00 | 18 478 059.00 | | 16 169 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 038 122.00 | 15 074 908.00 | | 16 038 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 169 626.00 | 18 416 950.00 | | 16 169 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 556 395.00 | | 20 556 395.00 | 20 556 395.00 |
FD Production vendue biens | -1 779.00 | | -1 779.00 | -1 779.00 |
FG Production vendue services | 62 945.00 | | 62 945.00 | 62 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 617 560.00 | | 20 617 560.00 | 20 617 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 644 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 093 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -617 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 227 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 938 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 489 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 365.00 | |
GE Autres charges | | | 527 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 683 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 039 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 197 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 687 696.00 | 260 792.00 | | 687 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 316 000.00 | 274 555.00 | | 316 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | 1 262.00 | | 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 736.00 | 1 262.00 | | 4 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 594.00 | 3 349.00 | | 20 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 166.00 | 89 168.00 | | 298 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 760.00 | 92 518.00 | | 318 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 024.00 | -91 256.00 | | -314 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 651 551.00 | 20 923 961.00 | | 21 651 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 163 431.00 | 23 873 280.00 | | 25 163 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 511 879.00 | -2 949 318.00 | | -3 511 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 223 106.00 | | 502 381.00 | 10 223 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 472.00 | | | 52 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 613.00 | 144 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 634.00 | 10 611 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 313 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 020.00 | 5 101 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 313 871.00 | | | 5 313 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 723 946.00 | | 483 578.00 | 4 723 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 816.00 | | 18 803.00 | 132 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 893 432.00 | 311 050.00 | 49 633.00 | 2 893 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 472.00 | | | 52 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 215.00 | | | 93 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747 744.00 | 311 050.00 | 49 633.00 | 2 747 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 656.00 | 2 475.00 | | 125 656.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 817.00 | 295 691.00 | 14 637.00 | 117 817.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 296.00 | 49 567.00 | 52 000.00 | 69 296.00 |
6T Sur comptes clients | 577 443.00 | 324 798.00 | 223 019.00 | 577 443.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 911.00 | | 1 777.00 | 20 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667 651.00 | 374 365.00 | 276 796.00 | 667 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 125.00 | 672 531.00 | 291 433.00 | 911 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 365.00 | 289 656.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 298 166.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 230 200.00 | 4 230 200.00 | | 4 230 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 095.00 | 488 095.00 | | 488 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 411.00 | 567 411.00 | | 567 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 323.00 | 238 323.00 | | 238 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 456.00 | 48 456.00 | | 48 456.00 |
UP Prêts | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 841.00 | | | 143 841.00 |
UX Autres créances clients | 2 502 087.00 | | | 2 502 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 802 338.00 | | | 802 338.00 |
VB T. V. A. | 473 931.00 | | | 473 931.00 |
VC Groupe et associés | 381 132.00 | | | 381 132.00 |
VI Groupe et associés | 10 017 153.00 | 10 017 153.00 | | 10 017 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VP Divers | 170 370.00 | | | 170 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 203.00 | 73 203.00 | | 73 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 913.00 | | | 1 071 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 366.00 | | | 127 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 690 611.00 | 4 744 432.00 | 946 179.00 | 5 690 611.00 |
VW T.V.A. | 458 716.00 | 458 716.00 | | 458 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 169 626.00 | 16 169 626.00 | | 16 169 626.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189 924.00 | 167 757.00 | | 189 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 893.00 | 97 501.00 | | 102 893.00 |
ST Autres comptes | 2 127 695.00 | 2 151 689.00 | | 2 127 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 431 535.00 | 1 389 905.00 | | 1 431 535.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
YT Sous‐traitance | 447 146.00 | 185 994.00 | | 447 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 838.00 | 135 424.00 | | 117 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 126 544.00 | 136 411.00 | | 126 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 316 468.00 | 304 168.00 | | 316 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 431 369.00 | 4 135 886.00 | | 4 431 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 685 735.00 | 3 531 891.00 | | 3 685 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 227 109.00 | 3 960 515.00 | | 4 227 109.00 |