| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 791.00 | | 610 791.00 | 610 791.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 960 000.00 | 127 999.00 | 832 001.00 | 960 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215.00 | 948.00 | 267.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 377 249.00 | 128 947.00 | 4 248 302.00 | 4 377 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BZ Autres créances | 54 489.00 | | 54 489.00 | 54 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 255.00 | | 353 255.00 | 353 255.00 |
CF Disponibilités | 331 528.00 | | 331 528.00 | 331 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 740 632.00 | | 740 632.00 | 740 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 117 881.00 | 128 947.00 | 4 988 934.00 | 5 117 881.00 |
CU Autres participations | 2 715 244.00 | | 2 715 244.00 | 2 715 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 765.00 | 28 427.00 | | 60 765.00 |
DG Autres réserves | 1 154 539.00 | 540 117.00 | | 1 154 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 792.00 | 646 760.00 | | 381 792.00 |
DK Provisions réglementées | 36 119.00 | 33 992.00 | | 36 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 216.00 | 2 249 297.00 | | 2 633 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 241.00 | 1 863 868.00 | | 1 609 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 569.00 | 985 169.00 | | 720 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 174.00 | 7 875.00 | | 20 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493.00 | 720.00 | | 1 493.00 |
EA Autres dettes | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 718.00 | 2 857 631.00 | | 2 355 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 934.00 | 5 106 928.00 | | 4 988 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 371.00 | 1 265 011.00 | | 1 023 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 557.00 | | 188 557.00 | 188 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 557.00 | | 188 557.00 | 188 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 353.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134.00 | | | 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 560.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 699.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 127.00 | 2 886.00 | | 2 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 127.00 | 2 886.00 | | 2 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 127.00 | -1 187.00 | | -2 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 806.00 | -39 075.00 | | -23 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 722.00 | 934 946.00 | | 642 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 930.00 | 288 185.00 | | 260 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 792.00 | 646 760.00 | | 381 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 380 327.00 | | | 4 380 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 078.00 | 4 377 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 078.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 791.00 | | | 610 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 215.00 | | | 1 051 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715 244.00 | | | 2 715 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 672.00 | 51 353.00 | 3 078.00 | 80 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 594.00 | 51 353.00 | | 77 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 992.00 | 2 127.00 | | 33 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 992.00 | 2 127.00 | | 33 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VC Groupe et associés | 46 989.00 | | | 46 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 596 026.00 | 263 679.00 | 756 826.00 | 1 596 026.00 |
VI Groupe et associés | 700 914.00 | 700 914.00 | | 700 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 037.00 | | | 430 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 846.00 | | | 683 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 849.00 | 55 849.00 | | 55 849.00 |
VW T.V.A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 718.00 | 1 023 371.00 | 756 826.00 | 2 355 718.00 |