| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 791.00 | | 610 791.00 | 610 791.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 960 000.00 | 242 460.00 | 717 540.00 | 960 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 376 034.00 | 242 460.00 | 4 133 574.00 | 4 376 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 214.00 | | 36 214.00 | 36 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 229 267.00 | | 229 267.00 | 229 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 265 481.00 | | 265 481.00 | 265 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 516.00 | 242 460.00 | 4 399 056.00 | 4 641 516.00 |
CU Autres participations | 2 715 244.00 | | 2 715 244.00 | 2 715 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 79 855.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 775 764.00 | 1 517 242.00 | | 1 775 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 159.00 | 437 921.00 | | 596 159.00 |
DK Provisions réglementées | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
DL TOTAL (I) | 3 508 042.00 | 3 071 137.00 | | 3 508 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 933.00 | 1 342 118.00 | | 763 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 174.00 | 518 168.00 | | 115 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 583.00 | 8 971.00 | | 8 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588.00 | 17 254.00 | | 588.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 014.00 | 1 886 511.00 | | 891 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 056.00 | 4 957 647.00 | | 4 399 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 706.00 | 820 677.00 | | 194 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 495.00 | | 234 495.00 | 234 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 495.00 | | 234 495.00 | 234 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 708 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 234.00 | -14 526.00 | | 55 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 368.00 | 692 136.00 | | 949 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 209.00 | 254 215.00 | | 353 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 159.00 | 437 921.00 | | 596 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 377 249.00 | | | 4 377 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215.00 | 4 376 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 215.00 | 1 050 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 791.00 | | | 610 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 215.00 | | | 1 051 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715 244.00 | | | 2 715 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 162.00 | 63 513.00 | 1 215.00 | 180 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 162.00 | 63 513.00 | 1 215.00 | 180 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 519.00 | 67 211.00 | 282 205.00 | 763 519.00 |
VI Groupe et associés | 95 519.00 | 95 519.00 | | 95 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 828.00 | | | 568 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 014.00 | 194 706.00 | 282 205.00 | 891 014.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 915.00 | 19 960.00 | | 18 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 868.00 | 103 127.00 | | 116 868.00 |
ST Autres comptes | 44 510.00 | 29 512.00 | | 44 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 2 400.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 307.00 | 326.00 | | 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 222.00 | 20 286.00 | | 19 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 899.00 | 38 312.00 | | 47 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 230.00 | 24 417.00 | | 29 230.00 |
ZE Dividendes | 159 254.00 | | | 159 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 378.00 | 135 040.00 | | 164 378.00 |