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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 502.00 | 4 830.00 | 1 672.00 | 6 502.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 050.00 | 17 096.00 | 10 954.00 | 28 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 562.00 | 21 926.00 | 12 636.00 | 34 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
BZ Autres créances | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
CF Disponibilités | 124 343.00 | | 124 343.00 | 124 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 838.00 | | 168 838.00 | 168 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 400.00 | 21 926.00 | 181 474.00 | 203 400.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 984.00 | 1 958.00 | | 1 984.00 |
DG Autres réserves | 6 023.00 | 5 525.00 | | 6 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 789.00 | 525.00 | | 1 789.00 |
DL TOTAL (I) | 109 796.00 | 108 007.00 | | 109 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 117.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 186.00 | 18 884.00 | | 60 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 478.00 | 9 752.00 | | 5 478.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 178.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 679.00 | 28 931.00 | | 71 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 474.00 | 136 938.00 | | 181 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 679.00 | 28 931.00 | | 71 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 517.00 | | 99 517.00 | 99 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 517.00 | | 99 517.00 | 99 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | -89.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | 2 655.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -45.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 85.00 | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 946.00 | 127 339.00 | | 114 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 158.00 | 126 814.00 | | 113 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 789.00 | 525.00 | | 1 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 450.00 | 3 464.00 | | 3 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 562.00 | | 3 000.00 | 31 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 050.00 | | 3 000.00 | 25 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 566.00 | 3 360.00 | | 18 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 529.00 | 1 301.00 | | 3 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 037.00 | 2 059.00 | | 15 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 186.00 | 60 186.00 | | 60 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
VB T. V. A. | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 495.00 | 44 495.00 | | 44 495.00 |
VW T.V.A. | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 679.00 | 71 679.00 | | 71 679.00 |