| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 502.00 | 6 131.00 | 371.00 | 6 502.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 050.00 | 18 096.00 | 9 954.00 | 28 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 562.00 | 24 227.00 | 10 335.00 | 34 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BZ Autres créances | 50 672.00 | | 50 672.00 | 50 672.00 |
CF Disponibilités | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 900.00 | | 111 900.00 | 111 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 462.00 | 24 227.00 | 122 236.00 | 146 462.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 074.00 | 1 984.00 | | 2 074.00 |
DG Autres réserves | 7 722.00 | 6 023.00 | | 7 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 459.00 | 1 789.00 | | 4 459.00 |
DL TOTAL (I) | 114 255.00 | 109 796.00 | | 114 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 911.00 | 60 186.00 | | 3 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 069.00 | 5 478.00 | | 4 069.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 981.00 | 71 679.00 | | 7 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 236.00 | 181 474.00 | | 122 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 981.00 | 71 679.00 | | 7 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | -107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 331.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 62.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 703.00 | -62.00 | | 1 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 315.00 | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 568.00 | 114 946.00 | | 8 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 109.00 | 113 158.00 | | 4 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 459.00 | 1 789.00 | | 4 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 884.00 | 3 450.00 | | 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 562.00 | | 660.00 | 34 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 34 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 926.00 | 2 331.00 | 30.00 | 21 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 830.00 | 1 301.00 | | 4 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 096.00 | 1 000.00 | | 17 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | 30.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | | | 602.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |