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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 350.00 | 1 014.00 | 336.00 | 1 350.00 |
AP Constructions | 11 837.00 | 3 234.00 | 8 603.00 | 11 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 651.00 | 8 054.00 | 4 596.00 | 12 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 688.00 | 3 558.00 | 7 130.00 | 10 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 003.00 | 15 860.00 | 21 143.00 | 37 003.00 |
BT Marchandises | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
BZ Autres créances | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
CF Disponibilités | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 607.00 | | 110 607.00 | 110 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 610.00 | 15 860.00 | 131 750.00 | 147 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
DH Report à nouveau | -54 989.00 | -50 704.00 | | -54 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 595.00 | -4 286.00 | | 29 595.00 |
DL TOTAL (I) | -10 270.00 | -39 865.00 | | -10 270.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 467.00 | 20 577.00 | | 14 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 959.00 | 10 849.00 | | 10 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 694.00 | 93 631.00 | | 56 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 807.00 | 67 918.00 | | 54 807.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | 1 246.00 | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 020.00 | 194 221.00 | | 138 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 750.00 | 154 356.00 | | 131 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 360.00 | | 1 148 360.00 | 1 148 360.00 |
FG Production vendue services | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 915.00 | | 1 168 915.00 | 1 168 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 727.00 | |
GE Autres charges | | | 4 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | 105.00 | | 1 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 604.00 | 105.00 | | 1 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 603.00 | 834.00 | | 25 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 603.00 | 834.00 | | 29 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 999.00 | -729.00 | | -27 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | -39.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 250.00 | 1 136 304.00 | | 1 185 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 655.00 | 1 140 590.00 | | 1 155 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 595.00 | -4 286.00 | | 29 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 825.00 | | 178.00 | 36 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 178.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 133.00 | 5 727.00 | | 10 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 744.00 | 270.00 | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 389.00 | 5 457.00 | | 9 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 694.00 | 56 694.00 | | 56 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 467.00 | 6 097.00 | 8 370.00 | 14 467.00 |
VI Groupe et associés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 020.00 | 129 650.00 | 8 370.00 | 138 020.00 |