| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 350.00 | 1 284.00 | 66.00 | 1 350.00 |
AP Constructions | 11 837.00 | 4 419.00 | 7 418.00 | 11 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 397.00 | 11 768.00 | 9 629.00 | 21 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 938.00 | 5 074.00 | 6 864.00 | 11 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 999.00 | 22 545.00 | 24 455.00 | 46 999.00 |
BT Marchandises | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
BZ Autres créances | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
CF Disponibilités | 55 337.00 | | 55 337.00 | 55 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 957.00 | | 129 957.00 | 129 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 957.00 | 22 545.00 | 154 412.00 | 176 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 478.00 | | | 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
DH Report à nouveau | -25 394.00 | -54 989.00 | | -25 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 620.00 | 29 595.00 | | 14 620.00 |
DL TOTAL (I) | 4 349.00 | -10 270.00 | | 4 349.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 370.00 | 14 467.00 | | 8 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 817.00 | 56 694.00 | | 49 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 225.00 | 54 807.00 | | 72 225.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 1 094.00 | | 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 063.00 | 138 020.00 | | 150 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 412.00 | 131 750.00 | | 154 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 812.00 | 129 650.00 | | 143 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 756.00 | | 1 123 756.00 | 1 123 756.00 |
FG Production vendue services | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 294.00 | | 1 149 294.00 | 1 149 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 684.00 | |
GE Autres charges | | | 2 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 275.00 | 9 673.00 | | 16 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 590.00 | 3 842.00 | | 1 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 417.00 | 11 356.00 | | 14 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 417.00 | 11 356.00 | | 18 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 647.00 | 25 603.00 | | 5 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 647.00 | 29 603.00 | | 5 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 770.00 | -18 248.00 | | 12 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 916.00 | 1 195 002.00 | | 1 193 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 297.00 | 1 165 407.00 | | 1 179 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 620.00 | 29 595.00 | | 14 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 003.00 | | 9 996.00 | 37 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 175.00 | | 9 996.00 | 35 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 860.00 | 6 684.00 | | 15 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 014.00 | 270.00 | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 846.00 | 6 414.00 | | 14 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 370.00 | 2 119.00 | 6 251.00 | 8 370.00 |
VI Groupe et associés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 063.00 | 143 812.00 | 6 251.00 | 150 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 988.00 | 5 100.00 | | 4 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 846.00 | 12 436.00 | | 13 846.00 |
ST Autres comptes | 120 444.00 | 114 343.00 | | 120 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 161.00 | 85 319.00 | | 79 161.00 |
YT Sous‐traitance | 3 035.00 | 2 490.00 | | 3 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 936.00 | 5 984.00 | | 11 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 833.00 | 5 715.00 | | 6 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 821.00 | 10 815.00 | | 11 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 812.00 | 75 483.00 | | 75 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 422.00 | 220 572.00 | | 228 422.00 |