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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 422.00 | 578.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 004.00 | 2 028.00 | 4 976.00 | 7 004.00 |
040 Immobilisations financières | 117 721.00 | | 117 721.00 | 117 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 724.00 | 2 450.00 | 123 274.00 | 125 724.00 |
072 Créances – Autres | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
084 Disponibilités | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
110 Total général Actif | 142 348.00 | 2 450.00 | 139 898.00 | 142 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 266.00 | | | 70 266.00 |
230 Autres produits | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 384.00 | | | 73 384.00 |
242 Autres charges externes. | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 262.00 | | | 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
252 Charges sociales | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 408.00 | | | 70 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 580.00 | | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 650.00 | | | 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 662.00 | | | 101 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 292.00 | | | 3 292.00 |