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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 689.00 | 8 421.00 | 14 268.00 | 22 689.00 |
040 Immobilisations financières | 135 504.00 | | 135 504.00 | 135 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 193.00 | 8 421.00 | 149 772.00 | 158 193.00 |
072 Créances – Autres | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
084 Disponibilités | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
110 Total général Actif | 180 607.00 | 8 421.00 | 172 186.00 | 180 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 870.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 587.00 | 106 742.00 | | 105 587.00 |
230 Autres produits | 2 093.00 | 4 769.00 | | 2 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 680.00 | 111 511.00 | | 107 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14.00 | 121.00 | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 33 624.00 | 30 216.00 | | 33 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 568.00 | 5 135.00 | | 7 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 104.00 | 46 937.00 | | 55 104.00 |
252 Charges sociales | 19 309.00 | 13 184.00 | | 19 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 013.00 | 354.00 | | 2 013.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 117 632.00 | 95 947.00 | | 117 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 951.00 | 15 564.00 | | -9 951.00 |
280 Produits financiers | 51 006.00 | | | 51 006.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 143.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 435.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 40 942.00 | 12 986.00 | | 40 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 146 740.00 | | | 146 740.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 148 752.00 | | | 148 752.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 546.00 | | | 145 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 399.00 | | | 161 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 148 752.00 | | | 148 752.00 |