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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 362 606.00 | | 15 362 606.00 | 15 362 606.00 |
BZ Autres créances | 3 885 221.00 | | 3 885 221.00 | 3 885 221.00 |
CF Disponibilités | 3 218 385.00 | | 3 218 385.00 | 3 218 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 494 384.00 | | 22 494 384.00 | 22 494 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 504 384.00 | | 22 504 384.00 | 22 504 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 40 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DG Autres réserves | 8 362.00 | 24 514.00 | | 8 362.00 |
DH Report à nouveau | | -868.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313 345.00 | -15 284.00 | | 1 313 345.00 |
DL TOTAL (I) | 7 322 997.00 | 49 653.00 | | 7 322 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 284 763.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 858 192.00 | 23 094 107.00 | | 13 858 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 893.00 | 149 228.00 | | 917 893.00 |
EA Autres dettes | 405 302.00 | | | 405 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 181 387.00 | 26 541 646.00 | | 15 181 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 504 384.00 | 26 591 299.00 | | 22 504 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 181 387.00 | 26 528 098.00 | | 15 181 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 284 763.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 647 948.00 | 100 153 710.00 | 227 801 658.00 | 127 647 948.00 |
FG Production vendue services | 5 057 685.00 | | 5 057 685.00 | 5 057 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 705 632.00 | 100 153 710.00 | 232 859 342.00 | 132 705 632.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 859 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 933 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 842 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 848 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 011 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 994 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 102.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 102.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 99.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 680 856.00 | | | 680 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 876 198.00 | 308 235 085.00 | | 232 876 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 562 853.00 | 308 250 369.00 | | 231 562 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 313 345.00 | -15 284.00 | | 1 313 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 250 286.00 | 10 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250 286.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 286.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 286.00 | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 250 286.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 858 192.00 | 13 858 192.00 | | 13 858 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 680 856.00 | 680 856.00 | | 680 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 302.00 | 405 302.00 | | 405 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 362 606.00 | | | 15 362 606.00 |
VB T. V. A. | 3 796 911.00 | | | 3 796 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 247.00 | 72 247.00 | | 72 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 310.00 | | | 88 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 285 999.00 | 19 285 999.00 | | 19 285 999.00 |
VW T.V.A. | 164 790.00 | 164 790.00 | | 164 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 181 387.00 | 15 181 387.00 | | 15 181 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 924.00 | 770 270.00 | | 230 924.00 |
ST Autres comptes | 6 258 649.00 | 6 698 872.00 | | 6 258 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 353 128.00 | 983 596.00 | | 2 353 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 764.00 | 1 446.00 | | 8 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 416.00 | 1 446.00 | | 72 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 712 369.00 | 20 058 021.00 | | 25 712 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 564 758.00 | 54 977 875.00 | | 38 564 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 842 701.00 | 8 452 738.00 | | 8 842 701.00 |