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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 333.00 | | 495 333.00 | 495 333.00 |
BT Marchandises | 1 139 649.00 | | 1 139 649.00 | 1 139 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 280.00 | | 152 280.00 | 152 280.00 |
BZ Autres créances | 6 585 581.00 | | 6 585 581.00 | 6 585 581.00 |
CF Disponibilités | 24 715 760.00 | | 24 715 760.00 | 24 715 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 271.00 | | 58 271.00 | 58 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 651 542.00 | | 32 651 542.00 | 32 651 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 146 876.00 | | 33 146 876.00 | 33 146 876.00 |
CU Autres participations | 467 833.00 | | 467 833.00 | 467 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 795.00 | 66 957.00 | | 91 795.00 |
DG Autres réserves | 1 727 955.00 | 1 256 039.00 | | 1 727 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 159.00 | 496 753.00 | | 2 159.00 |
DL TOTAL (I) | 7 821 910.00 | 7 819 750.00 | | 7 821 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 178 315.00 | 25 031 962.00 | | 24 178 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 914.00 | 877 295.00 | | 62 914.00 |
EA Autres dettes | 1 083 734.00 | 459 315.00 | | 1 083 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 324 965.00 | 26 368 795.00 | | 25 324 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 146 876.00 | 34 188 546.00 | | 33 146 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 324 965.00 | 26 368 795.00 | | 25 324 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 221.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 688 983.00 | 175 923 171.00 | 270 612 154.00 | 94 688 983.00 |
FG Production vendue services | 418 051.00 | | 418 051.00 | 418 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 107 034.00 | 175 923 171.00 | 271 030 205.00 | 95 107 034.00 |
FQ Autres produits | | | 345 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 376 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 226 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 139 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 061 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 095.00 | |
GE Autres charges | | | 171 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 333 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 228 531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 436 946.00 | 235 140 663.00 | | 271 436 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 434 786.00 | 234 643 909.00 | | 271 434 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 159.00 | 496 753.00 | | 2 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 774.00 | | 24 559.00 | 470 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 774.00 | | 24 559.00 | 470 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 178 316.00 | 24 178 316.00 | | 24 178 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 783 713.00 | 8 783 713.00 | | 8 783 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 852 259.00 | 7 852 259.00 | | 7 852 259.00 |
VB T. V. A. | 6 051 075.00 | 6 051 075.00 | | 6 051 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 392.00 | 151 392.00 | | 151 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 115.00 | 383 115.00 | | 383 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 272.00 | 58 272.00 | | 58 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 523 612.00 | 14 523 612.00 | | 14 523 612.00 |
VW T.V.A. | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 024 944.00 | 33 024 944.00 | | 33 024 944.00 |