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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 386.00 | 31.00 | 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090.00 | 1 582.00 | 2 508.00 | 4 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 346.00 | 722.00 | 1 624.00 | 2 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 353.00 | 2 690.00 | 6 663.00 | 9 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 080.00 | | 118 080.00 | 118 080.00 |
BZ Autres créances | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
CF Disponibilités | 44 797.00 | | 44 797.00 | 44 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 556.00 | | 182 556.00 | 182 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 909.00 | 2 690.00 | 189 219.00 | 191 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
DG Autres réserves | 59 535.00 | 23 900.00 | | 59 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 044.00 | 35 635.00 | | 8 044.00 |
DL TOTAL (I) | 81 338.00 | 73 293.00 | | 81 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 80.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 377.00 | 103 926.00 | | 58 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 225.00 | 38 052.00 | | 28 225.00 |
EA Autres dettes | | 2 038.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 882.00 | 144 224.00 | | 107 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 219.00 | 217 518.00 | | 189 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 882.00 | 144 224.00 | | 107 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 435.00 | | 296 435.00 | 296 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 435.00 | | 296 435.00 | 296 435.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 926.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 6 355.00 | | 1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 545.00 | 676 509.00 | | 296 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 500.00 | 640 874.00 | | 288 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 044.00 | 35 635.00 | | 8 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 840.00 | 1 140.00 | | 6 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 590.00 | | 2 763.00 | 6 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 090.00 | | 2 346.00 | 4 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764.00 | 1 926.00 | | 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 386.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | 1 540.00 | | 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 377.00 | 58 377.00 | | 58 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 080.00 | | | 118 080.00 |
VB T. V. A. | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 792.00 | 139 792.00 | | 139 792.00 |
VW T.V.A. | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 882.00 | 107 882.00 | | 107 882.00 |