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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 466.00 | 101.00 | 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090.00 | 2 400.00 | 1 690.00 | 4 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 234.00 | 1 791.00 | 1 443.00 | 3 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 941.00 | 4 657.00 | 7 284.00 | 11 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 031.00 | | 710 031.00 | 710 031.00 |
BZ Autres créances | 95 505.00 | | 95 505.00 | 95 505.00 |
CF Disponibilités | 250 494.00 | | 250 494.00 | 250 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 851.00 | | 1 058 851.00 | 1 058 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 792.00 | 4 657.00 | 1 066 135.00 | 1 070 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
DG Autres réserves | 67 580.00 | 59 535.00 | | 67 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 272.00 | 8 044.00 | | 54 272.00 |
DL TOTAL (I) | 135 610.00 | 81 338.00 | | 135 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655.00 | 81.00 | | 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 010.00 | 58 377.00 | | 702 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 280.00 | 28 225.00 | | 227 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 930 525.00 | 107 882.00 | | 930 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 135.00 | 189 219.00 | | 1 066 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 525.00 | 107 882.00 | | 930 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 599 622.00 | 33 184.00 | 1 632 806.00 | 1 599 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 622.00 | 33 184.00 | 1 632 806.00 | 1 599 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 967.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 137.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 137.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -137.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 611.00 | 1 125.00 | | 12 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 707.00 | 296 545.00 | | 1 634 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 435.00 | 288 500.00 | | 1 580 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 272.00 | 8 044.00 | | 54 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 002.00 | 6 840.00 | | 10 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 853.00 | | 5 088.00 | 6 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417.00 | | 150.00 | 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 436.00 | | 888.00 | 6 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690.00 | 1 967.00 | | 2 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | 80.00 | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304.00 | 1 887.00 | | 2 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 010.00 | 702 010.00 | | 702 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 710 031.00 | | | 710 031.00 |
VB T. V. A. | 91 229.00 | | | 91 229.00 |
VC Groupe et associés | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 743.00 | 810 743.00 | | 810 743.00 |
VW T.V.A. | 198 605.00 | 198 605.00 | | 198 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 525.00 | 930 525.00 | | 930 525.00 |