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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 260 650.00 | | 3 260 650.00 | 3 260 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 260 650.00 | | 3 260 650.00 | 3 260 650.00 |
072 Créances – Autres | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
084 Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
110 Total général Actif | 3 263 116.00 | | 3 263 116.00 | 3 263 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 836 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 67 492.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 123 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 180 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 207 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 263 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 500.00 | 18 000.00 | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 500.00 | 18 000.00 | | 4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 13 612.00 | 18 454.00 | | 13 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | 171.00 | | 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 958.00 | 18 625.00 | | 13 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 458.00 | -625.00 | | -9 458.00 |
280 Produits financiers | 190 001.00 | 161 027.00 | | 190 001.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 1 118.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 180 537.00 | 159 284.00 | | 180 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 079 250.00 | | | 3 079 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |