| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 538 921.00 | | 1 538 921.00 | 1 538 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 921.00 | | 3 384 921.00 | 3 384 921.00 |
BZ Autres créances | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 907.00 | | 3 386 907.00 | 3 386 907.00 |
CU Autres participations | 1 846 000.00 | | 1 846 000.00 | 1 846 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 836 000.00 | 1 836 000.00 | | 1 836 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 600.00 | 67 492.00 | | 183 600.00 |
DG Autres réserves | 1 187 510.00 | 1 123 082.00 | | 1 187 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 039.00 | 180 537.00 | | -8 039.00 |
DL TOTAL (I) | 3 199 071.00 | 3 207 110.00 | | 3 199 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 919.00 | 54 319.00 | | 41 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350.00 | 6.00 | | 350.00 |
EA Autres dettes | 143 887.00 | | | 143 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 836.00 | 56 005.00 | | 187 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 907.00 | 3 263 116.00 | | 3 386 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 836.00 | 56 005.00 | | 187 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20.00 | 194 501.00 | | 20.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 060.00 | 13 965.00 | | 8 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 039.00 | 180 537.00 | | -8 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260 650.00 | | 352 171.00 | 3 260 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 901.00 | 3 384 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 901.00 | 3 384 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260 650.00 | | 352 171.00 | 3 260 650.00 |