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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 287.00 | 4 728.00 | 4 559.00 | 9 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 117.00 | 34 706.00 | 25 411.00 | 60 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 404.00 | 39 434.00 | 159 970.00 | 199 404.00 |
060 Stock marchandises | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
084 Disponibilités | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
110 Total général Actif | 228 729.00 | 39 434.00 | 189 295.00 | 228 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 295.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 198 129.00 | | | 198 129.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 339 636.00 | 483 262.00 | | 339 636.00 |
230 Autres produits | 10 157.00 | 7 967.00 | | 10 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 792.00 | 491 229.00 | | 349 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 188.00 | 178 157.00 | | 116 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 928.00 | -9 935.00 | | 928.00 |
242 Autres charges externes. | 53 663.00 | 83 309.00 | | 53 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 236.00 | 6 889.00 | | 6 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 896.00 | 156 934.00 | | 126 896.00 |
252 Charges sociales | 31 338.00 | 31 507.00 | | 31 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 922.00 | 23 990.00 | | 15 922.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 61.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 176.00 | 470 913.00 | | 351 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 384.00 | 20 316.00 | | -1 384.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 923.00 | 177.00 | | 1 923.00 |
294 Charges financières | 3 922.00 | 8 176.00 | | 3 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 132.00 | 1 011.00 | | 1 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -137.00 | 764.00 | | -137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 379.00 | 10 541.00 | | -4 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 204.00 | | | 200 204.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 322.00 | | | 322.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 478.00 | | | 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 936.00 | | | 53 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |