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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 287.00 | 6 586.00 | 2 701.00 | 9 287.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 733.00 | 33 203.00 | 8 530.00 | 41 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 061.00 | 10 696.00 | 8 365.00 | 19 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 080.00 | 50 485.00 | 149 596.00 | 200 080.00 |
BT Marchandises | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BZ Autres créances | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CF Disponibilités | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 946.00 | | 37 946.00 | 37 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 026.00 | 50 485.00 | 187 541.00 | 238 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DH Report à nouveau | -4 379.00 | | | -4 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601.00 | -4 379.00 | | 601.00 |
DL TOTAL (I) | 4 750.00 | 4 149.00 | | 4 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 711.00 | 96 956.00 | | 107 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 904.00 | 40 026.00 | | 40 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 518.00 | 14 826.00 | | 11 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 062.00 | 33 338.00 | | 17 062.00 |
EA Autres dettes | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 792.00 | 185 146.00 | | 182 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 541.00 | 189 295.00 | | 187 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 968.00 | | 318 968.00 | 318 968.00 |
FG Production vendue services | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 584.00 | | 319 584.00 | 319 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 050.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | 1 123.00 | | 1 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131.00 | 1 923.00 | | 1 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 869.00 | 810.00 | | 3 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 869.00 | 1 132.00 | | 3 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 738.00 | 790.00 | | -2 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 196.00 | 351 715.00 | | 329 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 595.00 | 356 094.00 | | 328 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601.00 | -4 379.00 | | 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 680.00 | 27 448.00 | 80 232.00 | 107 680.00 |
VI Groupe et associés | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VW T.V.A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 792.00 | 102 560.00 | 80 232.00 | 182 792.00 |