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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 825.00 | 4 681.00 | 18 145.00 | 22 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 825.00 | 4 681.00 | 18 145.00 | 22 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 073.00 | | 122 073.00 | 122 073.00 |
BZ Autres créances | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 015.00 | | 150 015.00 | 150 015.00 |
CF Disponibilités | 671 721.00 | | 671 721.00 | 671 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 416.00 | | 966 416.00 | 966 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 241.00 | 4 681.00 | 984 561.00 | 989 241.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 463 753.00 | 262 367.00 | | 463 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 308.00 | 356 387.00 | | 321 308.00 |
DL TOTAL (I) | 786 162.00 | 619 853.00 | | 786 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 192.00 | 1 471.00 | | 3 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 4 484.00 | | 6 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 672.00 | 157 889.00 | | 188 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 399.00 | 163 844.00 | | 198 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 561.00 | 783 697.00 | | 984 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 790 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 790 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 464.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 295.00 | 160 705.00 | | 147 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 564.00 | 810 882.00 | | 792 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 255.00 | 454 495.00 | | 471 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 308.00 | 356 387.00 | | 321 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 634.00 | | | 71 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217.00 | 3 464.00 | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217.00 | 3 464.00 | | 1 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UX Autres créances clients | 122 073.00 | | | 122 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 680.00 | 144 680.00 | | 144 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 399.00 | 198 399.00 | | 198 399.00 |