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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 825.00 | 8 406.00 | 17 419.00 | 25 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 825.00 | 8 406.00 | 18 419.00 | 26 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BZ Autres créances | 340 177.00 | | 340 177.00 | 340 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
CF Disponibilités | 707 692.00 | | 707 692.00 | 707 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 227.00 | | 1 250 227.00 | 1 250 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 053.00 | 8 406.00 | 1 268 646.00 | 1 277 053.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 062.00 | 463 753.00 | | 35 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 827.00 | 321 308.00 | | 283 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 989.00 | 786 162.00 | | 1 069 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 25.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357.00 | 3 192.00 | | 1 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 792.00 | 6 510.00 | | 9 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 497.00 | 188 672.00 | | 187 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 658.00 | 198 399.00 | | 198 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 646.00 | 984 561.00 | | 1 268 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 658.00 | 198 399.00 | | 198 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 25.00 | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 825.00 | | 4 000.00 | 22 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 825.00 | | 3 000.00 | 22 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 681.00 | 3 726.00 | | 4 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 681.00 | 3 726.00 | | 4 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
UX Autres créances clients | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VP Divers | 340 177.00 | | | 340 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 497.00 | 187 497.00 | | 187 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 520.00 | 342 520.00 | | 342 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 658.00 | 198 658.00 | | 198 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |