| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 970.00 | 9 965.00 | 16 005.00 | 25 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 458.00 | 492.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 972.00 | 5 724.00 | 4 247.00 | 9 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 097.00 | 16 147.00 | 22 950.00 | 39 097.00 |
BN En cours de production de biens | 355 400.00 | | 355 400.00 | 355 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 582.00 | | 193 582.00 | 193 582.00 |
BZ Autres créances | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
CF Disponibilités | 55 181.00 | | 55 181.00 | 55 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 071.00 | | 628 071.00 | 628 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 168.00 | 16 147.00 | 651 021.00 | 667 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 839.00 | | | -78 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 139.00 | -78 839.00 | | 38 139.00 |
DL TOTAL (I) | -20 700.00 | -58 839.00 | | -20 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 180.00 | 37 225.00 | | 32 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 821.00 | 32 207.00 | | 35 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 204.00 | 24 241.00 | | 174 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 268.00 | 6 356.00 | | 46 268.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 997.00 | 34 666.00 | | 381 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 722.00 | 134 697.00 | | 671 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 021.00 | 75 858.00 | | 651 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 337.00 | 102 882.00 | | 645 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 905 555.00 | | 905 555.00 | 905 555.00 |
FG Production vendue services | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 398.00 | | 929 398.00 | 929 398.00 |
FM Production stockée | | | 326 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 123.00 | |
GE Autres charges | | | 87 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 126.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 1 501.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -85.00 | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 591.00 | 183 202.00 | | 1 255 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 453.00 | 262 041.00 | | 1 217 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 139.00 | -78 839.00 | | 38 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 097.00 | | | 39 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 024.00 | 6 123.00 | | 10 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 227.00 | 3 738.00 | | 6 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 796.00 | 2 385.00 | | 3 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 204.00 | 174 204.00 | | 174 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 997.00 | 381 997.00 | | 381 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
UX Autres créances clients | 193 582.00 | | | 193 582.00 |
VB T. V. A. | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 814.00 | 5 430.00 | 24 178.00 | 31 814.00 |
VI Groupe et associés | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 696.00 | 217 491.00 | 2 205.00 | 219 696.00 |
VW T.V.A. | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 722.00 | 645 337.00 | 24 178.00 | 671 722.00 |