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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 970.00 | 13 537.00 | 12 433.00 | 25 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 648.00 | 302.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 767.00 | 6 443.00 | 3 323.00 | 9 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 892.00 | 20 628.00 | 18 263.00 | 38 892.00 |
BN En cours de production de biens | 309 099.00 | | 309 099.00 | 309 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 669.00 | | 241 669.00 | 241 669.00 |
BZ Autres créances | 42 907.00 | | 42 907.00 | 42 907.00 |
CF Disponibilités | 95 438.00 | | 95 438.00 | 95 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 329.00 | | 689 329.00 | 689 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 221.00 | 20 628.00 | 707 593.00 | 728 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 700.00 | -78 839.00 | | -40 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 276.00 | 38 139.00 | | 37 276.00 |
DL TOTAL (I) | 16 576.00 | -20 700.00 | | 16 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 817.00 | 32 180.00 | | 26 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 446.00 | 35 821.00 | | 17 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 688.00 | 174 204.00 | | 252 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 692.00 | 46 268.00 | | 82 692.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 1 251.00 | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 330.00 | 381 997.00 | | 311 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 017.00 | 671 722.00 | | 691 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 593.00 | 651 021.00 | | 707 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 298.00 | 645 337.00 | | 670 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 097.00 | | 1 238.00 | 39 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 443.00 | 38 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 443.00 | 10 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 922.00 | | 1 238.00 | 10 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 147.00 | 5 518.00 | 1 036.00 | 16 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 965.00 | 3 573.00 | | 9 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 182.00 | 1 945.00 | 1 036.00 | 6 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 688.00 | 252 688.00 | | 252 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 330.00 | 311 330.00 | | 311 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
UX Autres créances clients | 241 669.00 | | | 241 669.00 |
VB T. V. A. | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 384.00 | 5 665.00 | 20 719.00 | 26 384.00 |
VI Groupe et associés | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 997.00 | 284 792.00 | 2 205.00 | 286 997.00 |
VW T.V.A. | 67 997.00 | 67 997.00 | | 67 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 017.00 | 670 298.00 | 20 719.00 | 691 017.00 |