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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 882.00 | 6 348.00 | 4 534.00 | 10 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 159.00 | 3 977.00 | 182.00 | 4 159.00 |
040 Immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 225.00 | 10 325.00 | 163 901.00 | 174 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 102 860.00 | 9 940.00 | 92 920.00 | 102 860.00 |
072 Créances – Autres | 72 516.00 | | 72 516.00 | 72 516.00 |
084 Disponibilités | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 143.00 | 9 940.00 | 170 203.00 | 180 143.00 |
110 Total général Actif | 354 368.00 | 20 265.00 | 334 103.00 | 354 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 543.00 | 250 466.00 | | 301 543.00 |
230 Autres produits | 1 126.00 | 547.00 | | 1 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 669.00 | 251 013.00 | | 302 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 189.00 | 219 573.00 | | 188 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 330.00 | -70 680.00 | | -13 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 418.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 644.00 | 60 282.00 | | 42 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | 1 185.00 | | 949.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 002.00 | 40 402.00 | | 37 002.00 |
252 Charges sociales | 5 674.00 | 14 913.00 | | 5 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
262 Autres charges | 258.00 | -3.00 | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 170.00 | 269 934.00 | | 275 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 498.00 | -18 921.00 | | 27 498.00 |
294 Charges financières | | 3 280.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | -1.00 | | | -1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 707.00 | -22 201.00 | | 23 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 225.00 | | | 174 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 940.00 | | | 9 940.00 |