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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 882.00 | 9 411.00 | 1 471.00 | 10 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 159.00 | 4 822.00 | 3 337.00 | 8 159.00 |
040 Immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 225.00 | 14 233.00 | 163 992.00 | 178 225.00 |
060 Stock marchandises | 62 156.00 | 9 940.00 | 52 216.00 | 62 156.00 |
072 Créances – Autres | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
084 Disponibilités | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 580.00 | 9 940.00 | 74 640.00 | 84 580.00 |
110 Total général Actif | 262 805.00 | 24 173.00 | 238 632.00 | 262 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 758.00 | | | 268 758.00 |
230 Autres produits | 147.00 | | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 905.00 | | | 268 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 063.00 | | | 159 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18.00 | | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
252 Charges sociales | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
262 Autres charges | 605.00 | | | 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 431.00 | | | 288 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 526.00 | | | -19 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
294 Charges financières | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 885.00 | | | 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 225.00 | | | 174 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 752.00 | | | 53 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |