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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 710.00 | | 115 710.00 | 115 710.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 209.00 | 2 830.00 | 1 379.00 | 4 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 099.00 | 17 344.00 | 7 755.00 | 25 099.00 |
040 Immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 763.00 | 20 174.00 | 127 589.00 | 147 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
072 Créances – Autres | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
084 Disponibilités | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
110 Total général Actif | 152 527.00 | 20 174.00 | 132 353.00 | 152 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 353.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 141 493.00 | 168 819.00 | | 141 493.00 |
230 Autres produits | 1 559.00 | 7 563.00 | | 1 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 051.00 | 176 382.00 | | 143 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 511.00 | 72 667.00 | | 56 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 397.00 | -1 180.00 | | 397.00 |
242 Autres charges externes. | 28 735.00 | 38 070.00 | | 28 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | 5 392.00 | | 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 710.00 | 50 648.00 | | 31 710.00 |
252 Charges sociales | 4 909.00 | 6 318.00 | | 4 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 511.00 | 10 663.00 | | 9 511.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 4.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 867.00 | 182 583.00 | | 132 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 184.00 | -6 201.00 | | 10 184.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 757.00 | 5 007.00 | | 3 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 429.00 | -11 191.00 | | 6 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 763.00 | | | 147 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 472.00 | | | 6 472.00 |