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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 163.00 | 1 510.00 | 8 653.00 | 10 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 000.00 | 8 233.00 | 86 767.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 496.00 | 758.00 | 18 737.00 | 19 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 496.00 | 758.00 | 18 737.00 | 19 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 660.00 | 20 669.00 | 391 990.00 | 412 660.00 |
BZ Autres créances | 39 666.00 | | 39 666.00 | 39 666.00 |
CF Disponibilités | 196 001.00 | | 196 001.00 | 196 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 326.00 | 20 669.00 | 627 657.00 | 648 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 822.00 | 21 427.00 | 646 394.00 | 667 822.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63.00 | | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 063.00 | | | 217 063.00 |
DL TOTAL (I) | 247 063.00 | | | 247 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 420.00 | | | 147 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 251.00 | | | 231 251.00 |
EA Autres dettes | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 331.00 | | | 399 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 394.00 | | | 646 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 534.00 | | | 388 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 794 294.00 | | 1 794 294.00 | 1 794 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 294.00 | | 1 794 294.00 | 1 794 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 826.00 | 15 084.00 | | 24 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 424.00 | | | 93 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 839.00 | | | 1 805 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 776.00 | | | 1 588 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 063.00 | | | 217 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 078.00 | 17 858.00 | | 15 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 496.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 19 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 19 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 941.00 | 1 183.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 941.00 | 1 183.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 669.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 669.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 669.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 669.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 420.00 | 147 420.00 | | 147 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 424.00 | 93 424.00 | | 93 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
UX Autres créances clients | 363 053.00 | | | 363 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 606.00 | | | 49 606.00 |
VB T. V. A. | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 205.00 | 8 408.00 | 10 797.00 | 19 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 325.00 | 452 325.00 | | 452 325.00 |
VW T.V.A. | 127 582.00 | 127 582.00 | | 127 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 331.00 | 388 534.00 | 10 797.00 | 399 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 848.00 | 2 629.00 | | 5 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 324.00 | 6 337.00 | | 26 324.00 |
ST Autres comptes | 121 950.00 | 85 419.00 | | 121 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 003.00 | 64 081.00 | | 49 003.00 |
YT Sous‐traitance | 1 581 319.00 | 1 276 984.00 | | 1 581 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 105.00 | 4 000.00 | | 27 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 506.00 | 322.00 | | 2 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 354.00 | 2 951.00 | | 8 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 807.00 | 385 964.00 | | 415 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 457.00 | 252 201.00 | | 141 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 761 697.00 | 1 377 739.00 | | 1 761 697.00 |