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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 326.00 | 4 326.00 | 16 000.00 | 20 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 155.00 | 28 498.00 | 77 657.00 | 106 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 785.00 | 35 264.00 | 64 521.00 | 99 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 282.00 | 68 088.00 | 158 194.00 | 226 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 615.00 | 26 505.00 | 331 110.00 | 357 615.00 |
BZ Autres créances | 185 427.00 | | 185 427.00 | 185 427.00 |
CF Disponibilités | 193 620.00 | | 193 620.00 | 193 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 271.00 | 26 505.00 | 717 766.00 | 744 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 552.00 | 94 593.00 | 875 959.00 | 970 552.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 859.00 | 63.00 | | 180 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 984.00 | 230 795.00 | | 33 984.00 |
DL TOTAL (I) | 254 843.00 | 270 859.00 | | 254 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 058.00 | 190 711.00 | | 144 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 000.00 | 97 792.00 | | 222 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 534.00 | 373 359.00 | | 60 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 696.00 | 276 995.00 | | 174 696.00 |
EA Autres dettes | 19 829.00 | 7 247.00 | | 19 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 117.00 | 985 704.00 | | 621 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 959.00 | 1 256 562.00 | | 875 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 671.00 | 843 615.00 | | 517 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 982 244.00 | | 1 982 244.00 | 1 982 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 244.00 | | 1 982 244.00 | 1 982 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212.00 | | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | 339.00 | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | 339.00 | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | -339.00 | | -1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 831.00 | 102 806.00 | | 7 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 243.00 | 2 358 933.00 | | 1 993 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 259.00 | 2 128 137.00 | | 1 959 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 984.00 | 230 795.00 | | 33 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 964.00 | | 21 318.00 | 204 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 785.00 | | 11 155.00 | 194 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 036.00 | 47 052.00 | | 21 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | 2 816.00 | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 526.00 | 44 236.00 | | 19 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 510.00 | 24 755.00 | 10 760.00 | 12 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 510.00 | 24 755.00 | 10 760.00 | 12 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 510.00 | 24 755.00 | 10 760.00 | 12 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 755.00 | 10 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 534.00 | 60 534.00 | | 60 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
UX Autres créances clients | 324 759.00 | | | 324 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
VB T. V. A. | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 058.00 | 40 612.00 | 103 446.00 | 144 058.00 |
VI Groupe et associés | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 653.00 | | | 46 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 473.00 | | | 93 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 399.00 | | | 51 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 650.00 | 550 650.00 | | 550 650.00 |
VW T.V.A. | 147 821.00 | 147 821.00 | | 147 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 117.00 | 517 671.00 | 103 446.00 | 621 117.00 |