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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 694.00 | 3 245.00 | 2 450.00 | 5 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 457.00 | 16 002.00 | 27 455.00 | 43 457.00 |
040 Immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 317.00 | 19 247.00 | 73 069.00 | 92 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
072 Créances – Autres | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
084 Disponibilités | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
110 Total général Actif | 111 442.00 | 19 247.00 | 92 195.00 | 111 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 698.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 254.00 | 99 834.00 | | 126 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 343.00 | | | 343.00 |
230 Autres produits | 643.00 | 3.00 | | 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 240.00 | 99 837.00 | | 127 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 875.00 | 29 583.00 | | 34 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 924.00 | -1 172.00 | | 924.00 |
242 Autres charges externes. | 22 448.00 | 25 548.00 | | 22 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 267.00 | 687.00 | | 4 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 381.00 | 15 000.00 | | 28 381.00 |
252 Charges sociales | 8 406.00 | 3 359.00 | | 8 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 422.00 | 9 872.00 | | 10 422.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 756.00 | 82 878.00 | | 109 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 484.00 | 16 959.00 | | 17 484.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 083.00 | | |
294 Charges financières | 1 034.00 | 1 107.00 | | 1 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 010.00 | 4 552.00 | | 1 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 2 097.00 | | 2 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 869.00 | 11 286.00 | | 12 869.00 |