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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 444.00 | 5 839.00 | 606.00 | 6 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 092.00 | 52 461.00 | 8 631.00 | 61 092.00 |
040 Immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 701.00 | 58 299.00 | 52 402.00 | 110 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
072 Créances – Autres | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
084 Disponibilités | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
110 Total général Actif | 135 861.00 | 58 299.00 | 77 562.00 | 135 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 562.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 181 830.00 | 164 179.00 | | 181 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 029.00 | | |
230 Autres produits | 1 156.00 | 1 438.00 | | 1 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 985.00 | 166 646.00 | | 182 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 227.00 | 47 942.00 | | 50 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -954.00 | -1 369.00 | | -954.00 |
242 Autres charges externes. | 36 331.00 | 32 450.00 | | 36 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 582.00 | 7 661.00 | | 7 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 990.00 | 46 414.00 | | 41 990.00 |
252 Charges sociales | 22 411.00 | 24 624.00 | | 22 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 393.00 | 13 981.00 | | 13 393.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 6.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 021.00 | 171 709.00 | | 171 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 965.00 | -5 063.00 | | 11 965.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 759.00 | | |
294 Charges financières | 582.00 | 806.00 | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 316.00 | 2 868.00 | | 1 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 697.00 | -5 969.00 | | 8 697.00 |