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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | 389.00 | 694.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 728.00 | 3 461.00 | 9 268.00 | 12 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 811.00 | 3 850.00 | 12 962.00 | 16 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 205.00 | 10 686.00 | 153 520.00 | 164 205.00 |
BZ Autres créances | 122 299.00 | | 122 299.00 | 122 299.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 012.00 | 10 686.00 | 281 327.00 | 292 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 824.00 | 14 536.00 | 294 288.00 | 308 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 813.00 | | | -66 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 546.00 | -66 813.00 | | -272 546.00 |
DL TOTAL (I) | -239 359.00 | 33 187.00 | | -239 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 908.00 | 1 507 351.00 | | 285 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 988.00 | 147 677.00 | | 132 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 442.00 | 948 851.00 | | 114 442.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 788.00 | | 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 647.00 | 404 050.00 | | 533 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 288.00 | 437 237.00 | | 294 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 399 323.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 277 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 277 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 590.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 222.00 | 1 156 709.00 | | 1 282 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 767.00 | 1 223 521.00 | | 1 554 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 546.00 | -66 813.00 | | -272 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623.00 | | | 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387.00 | 3 463.00 | | 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 356.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354.00 | 3 107.00 | | 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 988.00 | 132 988.00 | | 132 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 217.00 | 286 217.00 | | 286 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 888.00 | 291 888.00 | 3 000.00 | 294 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 647.00 | 533 647.00 | | 533 647.00 |