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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 27.00 | 850.00 | 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | 750.00 | 332.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 808.00 | 7 834.00 | 6 974.00 | 14 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 769.00 | 8 612.00 | 11 157.00 | 19 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 659.00 | 11 548.00 | 207 111.00 | 218 659.00 |
BZ Autres créances | 95 061.00 | | 95 061.00 | 95 061.00 |
CF Disponibilités | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 369.00 | 11 548.00 | 311 821.00 | 323 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 139.00 | 20 160.00 | 322 978.00 | 343 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 641.00 | | | 210 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 250.00 | | | -242 250.00 |
DL TOTAL (I) | 68 390.00 | | | 68 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 597.00 | | | 52 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 265.00 | | | 64 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 641.00 | | | 137 641.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 588.00 | | | 254 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 978.00 | | | 322 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 588.00 | | | 254 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 519.00 | | 1 141 519.00 | 1 141 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 519.00 | | 1 141 519.00 | 1 141 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204.00 | | | 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 223.00 | | | 70 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 223.00 | | | 70 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 223.00 | | | -70 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 763.00 | | | 1 151 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 014.00 | | | 1 394 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 250.00 | | | -242 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 811.00 | | 2 958.00 | 16 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | 878.00 | 1 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 728.00 | | 2 080.00 | 12 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 850.00 | 4 762.00 | 8 612.00 | 3 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | 389.00 | 778.00 | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 461.00 | 4 374.00 | 7 834.00 | 3 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 265.00 | 64 265.00 | | 64 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 660.00 | | | 218 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VP Divers | 95 061.00 | | | 95 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 642.00 | 137 642.00 | | 137 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 995.00 | 317 995.00 | 3 000.00 | 320 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 588.00 | 254 588.00 | | 254 588.00 |