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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 243.00 | 26 222.00 | 17 021.00 | 43 243.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | 277 500.00 | 92 500.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 237.00 | 79 379.00 | 359 857.00 | 439 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 160.00 | 19 696.00 | 50 463.00 | 70 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 041.00 | 402 798.00 | 549 243.00 | 952 041.00 |
BN En cours de production de biens | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 931.00 | | 222 931.00 | 222 931.00 |
BZ Autres créances | 129 261.00 | | 129 261.00 | 129 261.00 |
CF Disponibilités | 234 091.00 | | 234 091.00 | 234 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 531.00 | | 596 531.00 | 596 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 572.00 | 402 798.00 | 1 145 774.00 | 1 548 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 244.00 | | | -237 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 177 400.00 | | | -1 177 400.00 |
DL TOTAL (I) | -934 644.00 | | | -934 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 716.00 | | | 358 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 175.00 | | | 1 229 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 258.00 | | | 296 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 668.00 | | | 174 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 418.00 | | | 2 080 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 774.00 | | | 1 145 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 161.00 | | | 1 800 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
FG Production vendue services | 1 362 317.00 | | 1 362 317.00 | 1 362 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 751.00 | | 1 366 751.00 | 1 366 751.00 |
FM Production stockée | | | -12 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 362.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -879 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -899 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 500.00 | | | -277 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 154.00 | | | 1 364 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 554.00 | | | 2 541 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 177 400.00 | | | -1 177 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 881.00 | | | 238 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 229.00 | | | 586 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 729.00 | | | 186 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 935.00 | 108 363.00 | | 16 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 442.00 | 21 781.00 | | 4 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 494.00 | 86 582.00 | | 12 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 259.00 | 296 259.00 | | 296 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229 175.00 | 1 229 175.00 | | 1 229 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 716.00 | 78 459.00 | 280 257.00 | 358 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 362.00 | 352 962.00 | 29 400.00 | 382 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 419.00 | 1 800 162.00 | 280 257.00 | 2 080 419.00 |