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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 400.00 | 370 000.00 | 29 400.00 | 399 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 106.00 | 9 158.00 | 410 947.00 | 420 106.00 |
BZ Autres créances | 100 703.00 | | 100 703.00 | 100 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 809.00 | 9 158.00 | 511 651.00 | 520 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 209.00 | 379 158.00 | 541 051.00 | 920 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 414 644.00 | | | -1 414 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -816 029.00 | | | -816 029.00 |
DL TOTAL (I) | -1 750 674.00 | | | -1 750 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 100.00 | | | 2 000 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 915.00 | | | 204 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 566.00 | | | 71 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 725.00 | | | 2 291 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 051.00 | | | 541 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 725.00 | | | 2 291 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
FG Production vendue services | 1 498 751.00 | 185 095.00 | 1 683 847.00 | 1 498 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 997.00 | 185 095.00 | 1 687 092.00 | 1 501 997.00 |
FM Production stockée | | | -9 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 063.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -681 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -707 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 084 229.00 | | | 1 084 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084 229.00 | | | 1 084 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 129 446.00 | | | 1 129 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192 747.00 | | | 1 192 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 517.00 | | | -108 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 271.00 | | | 2 764 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 301.00 | | | 3 580 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -816 029.00 | | | -816 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 341 260.00 | | | 341 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 041.00 | | | 952 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 398.00 | | | 509 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 298.00 | 145 363.00 | 270 662.00 | 125 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 222.00 | 20 021.00 | 46 244.00 | 26 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 076.00 | 125 342.00 | 224 418.00 | 99 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 915.00 | 204 915.00 | | 204 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 101.00 | 2 000 101.00 | | 2 000 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
UX Autres créances clients | 420 106.00 | | | 420 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 716.00 | | | 358 716.00 |
VP Divers | 100 704.00 | | | 100 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 567.00 | 71 567.00 | | 71 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 210.00 | 520 810.00 | 29 400.00 | 550 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 725.00 | 2 291 725.00 | | 2 291 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |